工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金H类(960023)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8858

累计净值:0.8858 净值更新日期:2017-01-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:修世宇,杜洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.781亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-19

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

累计净值走势图

工银稳健成长混合H累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-01-24 00:00:00 0.8858 0.8858
2 2017-01-23 00:00:00 0.8858 0.8858
3 2017-01-20 00:00:00 0.8807 0.8807
4 2017-01-19 00:00:00 0.8680 0.8680
5 2017-01-18 00:00:00 0.8753 0.8753
6 2017-01-17 00:00:00 0.8799 0.8799
7 2017-01-16 00:00:00 0.8697 0.8697
8 2017-01-13 00:00:00 0.9046 0.9046
9 2017-01-12 00:00:00 0.9180 0.9180
10 2017-01-11 00:00:00 0.9261 0.9261
11 2017-01-10 00:00:00 0.9316 0.9316
12 2017-01-09 00:00:00 0.9368 0.9368
13 2017-01-06 00:00:00 0.9318 0.9318
14 2017-01-05 00:00:00 0.9404 0.9404
15 2017-01-04 00:00:00 0.9421 0.9421
16 2017-01-03 00:00:00 0.9320 0.9320
17 2016-12-31 00:00:00 0.9230 0.9230
18 2016-12-30 00:00:00 0.9231 0.9231
19 2016-12-29 00:00:00 0.9249 0.9249
20 2016-12-28 00:00:00 0.9313 0.9313

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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