摩根亚洲总收益债券基金-PRC美元份额(累计)(968003)

管理费: 1.000% 托管费: 0.060%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

11.1600

累计净值: 净值更新日期:2020-04-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张冠邦 管理人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 成立日期:2016-01-07

业绩比较基准:

累计净值走势图

摩根总收益债美元累计累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-23 00:00:00 11.1600
2 2020-04-22 00:00:00 11.1500
3 2020-04-21 00:00:00 11.1900
4 2020-04-20 00:00:00 11.2200
5 2020-04-17 00:00:00 11.1800
6 2020-04-16 00:00:00 11.1300
7 2020-04-15 00:00:00 11.1200
8 2020-04-14 00:00:00 10.9700
9 2020-04-09 00:00:00 10.9700
10 2020-04-08 00:00:00 10.8900
11 2020-04-07 00:00:00 10.8800
12 2020-04-03 00:00:00 10.8800
13 2020-04-02 00:00:00 10.9200
14 2020-04-01 00:00:00 10.9200
15 2020-03-31 00:00:00 10.9200
16 2020-03-30 00:00:00 10.9200
17 2020-03-27 00:00:00 10.9500
18 2020-03-26 00:00:00 10.8600
19 2020-03-25 00:00:00 10.7000
20 2020-03-24 00:00:00 10.6600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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