惠理价值基金P类份额人民币非对冲(968040)

管理费: 1.250% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

9.7645

累计净值: 净值更新日期:2020-04-23 基金类型:开放式基金
基金经理:谢清海,苏俊祺,何民基 管理人:惠理基金管理香港有限公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 成立日期:2019-03-14

业绩比较基准:

累计净值走势图

惠理价值P人民币非对冲累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-23 9.7645
2 2020-04-22 9.6890
3 2020-04-21 9.6270
4 2020-04-20 9.8414
5 2020-04-17 9.8413
6 2020-04-16 9.6708
7 2020-04-15 9.6275
8 2020-04-14 9.6121
9 2020-04-09 9.5194
10 2020-04-08 9.4455
11 2020-04-07 9.4766
12 2020-04-03 9.2108
13 2020-04-02 9.2597
14 2020-04-01 9.2347
15 2020-03-31 9.3242
16 2020-03-30 9.2325
17 2020-03-27 9.3255
18 2020-03-26 9.3304
19 2020-03-25 9.3104
20 2020-03-24 8.9732

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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