摩根亚洲股息基金-PRC人民币对冲份额(累计)(968044)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

7.2800

累计净值: 净值更新日期:2020-03-24 基金类型:开放式基金
基金经理:Jeffrey Roskell,何世宁,Ruben Lienhard 管理人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 成立日期:2019-03-01

业绩比较基准:

累计净值走势图

摩根股息人民币对冲(累计)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-24 7.2800
2 2020-03-23 6.7700
3 2020-03-20 7.0800
4 2020-03-19 6.8400
5 2020-03-18 7.2200
6 2020-03-17 7.5700
7 2020-03-16 7.5000
8 2020-03-13 8.1700
9 2020-03-12 7.9800
10 2020-03-11 8.8100
11 2020-03-10 8.9100
12 2020-03-09 8.8500
13 2020-03-06 9.3200
14 2020-03-05 9.5400
15 2020-03-04 9.4300
16 2020-03-03 9.3500
17 2020-03-02 9.2400
18 2020-02-28 9.1900
19 2020-02-27 9.4400
20 2020-02-26 9.4500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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