恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(美元现汇)(000075)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1439

累计净值:0.1439 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.155亿份(2016-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-08-21

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-12-22 暂停申购 2015-12-24 2015-12-27
2 2015-12-22 开放申购 2015-12-28
3 2015-12-22 开放赎回 2015-12-28
4 2015-12-22 开放定期定额投资 2015-12-28
5 2015-12-22 暂停定期定额投资 2015-12-24 2015-12-27
6 2015-12-22 暂停赎回 2015-12-24 2015-12-27
7 2015-10-16 暂停定期定额投资 2015-10-21 2015-10-21
8 2015-10-16 暂停申购 2015-10-21 2015-10-21
9 2015-10-16 开放申购 2015-10-22
10 2015-10-16 开放定期定额投资 2015-10-22
11 2015-10-16 开放赎回 2015-10-22
12 2015-10-16 暂停赎回 2015-10-21 2015-10-21
13 2015-07-04 开放定期定额投资 2015-07-06
14 2015-07-04 开放申购 2015-07-06
15 2015-06-26 开放赎回 2015-07-02
16 2015-06-26 暂停赎回 2015-07-01 2015-07-01
17 2015-05-20 暂停赎回 2015-05-25 2015-05-25
18 2015-05-20 开放赎回 2015-05-26
19 2015-04-09 暂停定期定额投资 2015-04-09
20 2015-04-09 暂停申购 2015-04-09
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