民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金A类(000089)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6821

7 日年化:2.3670% 数据更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:34.212亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 人民币七天通知存款利率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-12-26 暂停申购 2014-12-30 2015-01-04
2 2014-12-26 开放转换转入 2015-01-05
3 2014-12-26 开放申购 2015-01-05
4 2014-12-26 暂停转换转入 2014-12-30 2015-01-04
5 2014-09-26 开放转换转入 2014-10-08
6 2014-09-26 暂停申购 2014-09-29 2014-10-07
7 2014-09-26 暂停转换转入 2014-09-29 2014-10-07
8 2014-09-26 开放申购 2014-10-08
9 2014-09-02 暂停转换转入 2014-09-04 2014-09-08
10 2014-09-02 暂停申购 2014-09-04 2014-09-08
11 2014-09-02 开放申购 2014-09-09
12 2014-09-02 开放转换转入 2014-09-09
13 2014-05-27 开放申购 2014-06-03
14 2014-05-27 暂停申购 2014-05-29 2014-06-02
15 2014-05-27 暂停转换转入 2014-05-29 2014-06-02
16 2014-05-27 开放转换转入 2014-06-03
17 2014-04-25 暂停申购 2014-04-29 2014-05-04
18 2014-04-25 暂停转换转入 2014-04-29 2014-05-04
19 2014-04-25 开放转换转入 2014-05-05
20 2014-04-25 开放申购 2014-05-05
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