民生加银高等级信用债债券型证券投资基金A类(000090)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0743

累计净值:1.0743 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.503亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-04-25 开放申购 2014-05-05
2 2014-04-25 开放转换转入 2014-05-05
3 2014-04-02 开放申购 2014-04-08
4 2014-04-02 暂停转换转入 2014-04-03 2014-04-07
5 2014-04-02 暂停申购 2014-04-03 2014-04-07
6 2014-04-02 开放转换转入 2014-04-08
7 2014-01-27 暂停申购 2014-01-29 2014-02-06
8 2014-01-27 暂停转换转入 2014-01-29 2014-02-06
9 2014-01-27 开放申购 2014-02-07
10 2014-01-27 开放转换转入 2014-02-07
11 2013-09-25 开放转换转入 2013-10-08
12 2013-09-25 暂停申购 2013-09-27 2013-10-07
13 2013-09-25 开放申购 2013-10-08
14 2013-09-25 暂停转换转入 2013-09-27 2013-10-07
15 2013-09-13 开放转换转入 2013-09-23
16 2013-09-13 暂停申购 2013-09-17 2013-09-22
17 2013-09-13 开放申购 2013-09-23
18 2013-09-13 暂停转换转入 2013-09-17 2013-09-22
19 2013-06-04 开放转换转入 2013-06-13
20 2013-06-04 暂停申购 2013-06-06 2013-06-12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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