信诚新双盈分级债券型证券投资基金A类(000092)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0010

累计净值:1.2630 净值更新日期:2020-06-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.062亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-05-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-05-03 开放赎回 2016-05-09 2016-05-09
2 2016-05-03 开放转换转出 2016-05-09 2016-05-09
3 2016-05-03 开放申购 2016-05-09 2016-05-09
4 2016-05-03 暂停申购 2016-05-10
5 2016-05-03 暂停转换转出 2016-05-10
6 2016-05-03 暂停转换转入 2016-05-10
7 2016-05-03 开放转换转入 2016-05-09 2016-05-09
8 2016-05-03 暂停赎回 2016-05-10
9 2016-01-06 暂停申购 2016-01-11
10 2016-01-06 暂停转换转出 2016-01-11
11 2016-01-06 开放赎回 2016-01-08 2016-01-10
12 2016-01-06 暂停转换转入 2016-01-11
13 2016-01-06 暂停赎回 2016-01-11
14 2016-01-06 开放转换转入 2016-01-08 2016-01-10
15 2016-01-06 开放申购 2016-01-08 2016-01-10
16 2016-01-06 开放转换转出 2016-01-08 2016-01-10
17 2015-09-07 暂停转换转入 2015-09-10
18 2015-09-07 开放申购 2015-09-09 2015-09-09
19 2015-09-07 暂停赎回 2015-09-10
20 2015-09-07 开放赎回 2015-09-09 2015-09-09
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