嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A类(000113)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2050

累计净值:1.4380 净值更新日期:2021-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.256亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-04

业绩比较基准: 一年期定期存款税后收益率 + 0.5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-07-09 开放申购 2015-07-13 2015-07-17
2 2015-07-09 暂停申购 2015-07-18
3 2015-07-09 开放赎回 2015-07-13 2015-07-17
4 2015-07-09 暂停赎回 2015-07-18
5 2014-07-01 开放申购 2014-07-04 2014-07-10
6 2014-07-01 暂停申购 2014-07-11
7 2014-07-01 开放赎回 2014-07-04 2014-07-10
8 2014-07-01 暂停赎回 2014-07-11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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