招商安润灵活配置混合型证券投资基金A类(000126)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.1034

累计净值:2.4474 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:任琳娜 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.159亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-04-19

业绩比较基准: 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合全价(总值)指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-04-07 暂停定期定额投资 2016-04-19 2016-04-25
2 2016-04-07 开放定期定额投资 2016-04-26
3 2016-04-07 暂停转换转出 2016-04-26 2016-05-20
4 2016-04-07 开放转换转出 2016-05-23
5 2016-04-07 暂停转换转入 2016-04-19 2016-04-25
6 2016-04-07 开放转换转入 2016-04-26
7 2016-04-07 暂停赎回 2016-04-26 2016-05-20
8 2016-04-07 开放赎回 2016-05-23
9 2016-04-07 暂停申购 2016-04-19 2016-04-25
10 2016-04-07 开放申购 2016-04-26
11 2013-05-15 开放转换转入 2013-05-20
12 2013-05-15 开放转换转出 2013-05-20
13 2013-05-15 开放赎回 2013-05-20
14 2013-05-15 开放定期定额投资 2013-05-20
15 2013-05-15 开放申购 2013-05-20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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