民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金C类(000138)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1626

累计净值:1.5266 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.121亿份(2022-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-01

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-08-12 暂停转换转出 2015-08-29
2 2015-08-12 开放转换转出 2015-08-17 2015-08-28
3 2015-08-12 暂停转换转入 2015-08-29
4 2015-08-12 开放转换转入 2015-08-17 2015-08-28
5 2015-08-12 暂停赎回 2015-08-29
6 2015-08-12 开放赎回 2015-08-17 2015-08-28
7 2015-08-12 暂停申购 2015-08-29
8 2015-08-12 开放申购 2015-08-17 2015-08-28
9 2014-07-28 暂停赎回 2014-08-15
10 2014-07-28 开放赎回 2014-08-01 2014-08-14
11 2014-07-28 开放转换转入 2014-08-01 2014-08-14
12 2014-07-28 暂停申购 2014-08-15
13 2014-07-28 开放转换转出 2014-08-01 2014-08-14
14 2014-07-28 暂停转换转出 2014-08-15
15 2014-07-28 开放申购 2014-08-01 2014-08-14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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