诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金(000151)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.9990

累计净值:1.3370 净值更新日期:2018-11-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.495亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-18

业绩比较基准: 中证企业债指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-06-23 暂停转换转出 2015-07-02
2 2015-06-23 暂停转换转入 2015-07-02
3 2015-06-23 暂停赎回 2015-07-02
4 2015-06-23 开放赎回 2015-06-25 2015-07-01
5 2015-06-23 开放转换转出 2015-06-25 2015-07-01
6 2015-06-23 暂停申购 2015-07-02
7 2015-06-23 开放申购 2015-06-25 2015-07-01
8 2015-06-23 开放转换转入 2015-06-25 2015-07-01
9 2014-06-14 开放转换转出 2014-06-18 2014-06-24
10 2014-06-14 暂停转换转出 2014-06-25
11 2014-06-14 暂停转换转入 2014-06-25
12 2014-06-14 开放转换转入 2014-06-18 2014-06-24
13 2014-06-13 暂停赎回 2014-06-25
14 2014-06-13 开放赎回 2014-06-18 2014-06-24
15 2014-06-13 暂停申购 2014-06-25
16 2014-06-13 开放申购 2014-06-18 2014-06-24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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