富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金A类(000203)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4520

7 日年化:1.6220% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:严婧璧,王莉 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:65.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-07-24

业绩比较基准: 同期7天通知存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-09-24 暂停申购 2014-09-29 2014-10-07
2 2014-09-24 开放转换转入 2014-10-08
3 2014-09-24 暂停定期定额投资 2014-09-29 2014-10-07
4 2014-09-24 开放申购 2014-10-08
5 2014-09-24 开放定期定额投资 2014-10-08
6 2014-09-24 暂停转换转入 2014-09-29 2014-10-07
7 2014-09-02 开放定期定额投资 2014-09-09
8 2014-09-02 开放转换转入 2014-09-09
9 2014-09-02 暂停转换转入 2014-09-04 2014-09-08
10 2014-09-02 暂停申购 2014-09-04 2014-09-08
11 2014-09-02 暂停定期定额投资 2014-09-04 2014-09-08
12 2014-09-02 开放申购 2014-09-09
13 2014-05-27 暂停申购 2014-05-29 2014-06-02
14 2014-05-27 开放定期定额投资 2014-06-03
15 2014-05-27 开放申购 2014-06-03
16 2014-05-27 开放转换转入 2014-06-03
17 2014-05-27 暂停定期定额投资 2014-05-29 2014-06-02
18 2014-05-27 暂停转换转入 2014-05-29 2014-06-02
19 2014-04-29 开放转换转入 2014-05-05
20 2014-04-29 开放申购 2014-05-05
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