富国恒利分级债券型证券投资基金A类(000383)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0920 净值更新日期:2015-12-31 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.464亿份(2016-03-28 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-12-09

业绩比较基准: 中债综合财富指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-12-02 暂停赎回 2015-12-05
2 2015-12-02 开放赎回 2015-12-04 2015-12-04
3 2015-12-02 暂停申购 2015-12-09
4 2015-12-02 开放申购 2015-12-08 2015-12-08
5 2015-08-31 暂停赎回 2015-09-03
6 2015-08-31 开放赎回 2015-09-02 2015-09-02
7 2015-08-31 开放申购 2015-09-08 2015-09-09
8 2015-08-31 暂停申购 2015-09-10
9 2015-06-02 暂停赎回 2015-06-05
10 2015-06-02 暂停申购 2015-06-10
11 2015-06-02 开放赎回 2015-06-04 2015-06-04
12 2015-06-02 开放申购 2015-06-08 2015-06-09
13 2015-03-02 开放赎回 2015-03-04 2015-03-04
14 2015-03-02 暂停申购 2015-03-10
15 2015-03-02 暂停赎回 2015-03-05
16 2015-03-02 开放申购 2015-03-06 2015-03-09
17 2014-12-02 开放赎回 2014-12-04 2014-12-04
18 2014-12-02 暂停赎回 2014-12-05
19 2014-12-02 开放申购 2014-12-05 2014-12-09
20 2014-12-02 暂停申购 2014-12-10
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