招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金(美元)(000392)

管理费: 1.000% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1949

累计净值:0.1993 净值更新日期:2016-07-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.104亿份(2016-07-19 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-12-11

业绩比较基准: 标普高收益红利贵族全收益指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-01-14 暂停定期定额投资 2016-01-14
2 2016-01-14 暂停申购 2016-01-14
3 2016-01-13 暂停定期定额投资 2016-01-18 2016-01-18
4 2016-01-13 暂停申购 2016-01-18 2016-01-18
5 2016-01-13 开放赎回 2016-01-19
6 2016-01-13 暂停赎回 2016-01-18 2016-01-18
7 2016-01-13 开放申购 2016-01-19
8 2016-01-13 开放定期定额投资 2016-01-19
9 2015-01-14 开放定期定额投资 2015-02-17 2015-04-02
10 2015-01-14 暂停赎回 2015-02-16 2015-02-16
11 2015-01-14 开放赎回 2015-02-17 2015-04-02
12 2015-01-14 暂停定期定额投资 2015-04-03 2015-04-05
13 2015-01-14 暂停申购 2015-04-03 2015-04-05
14 2015-01-14 开放申购 2015-02-17 2015-04-02
15 2014-01-15 暂停定期定额投资 2014-05-26 2014-05-26
16 2014-01-15 开放申购 2014-07-05 2014-08-31
17 2014-01-15 开放定期定额投资 2014-07-05 2014-08-31
18 2014-01-15 暂停申购 2014-05-26 2014-05-26
19 2014-01-15 暂停赎回 2014-05-26 2014-05-26
20 2014-01-15 开放赎回 2014-07-05 2014-08-31
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