嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类(000414)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3790

累计净值:1.3790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金猛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.704亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-12-06

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-08 开放赎回 2016-03-11 2016-03-17
2 2016-03-08 开放转换转出 2016-03-11 2016-03-17
3 2016-03-08 开放申购 2016-03-11 2016-03-17
4 2016-03-08 暂停申购 2016-03-18
5 2016-03-08 暂停转换转出 2016-03-18
6 2016-03-08 暂停转换转入 2016-03-18
7 2016-03-08 开放转换转入 2016-03-11 2016-03-17
8 2016-03-08 暂停赎回 2016-03-18
9 2015-12-09 暂停申购 2015-12-18
10 2015-12-09 暂停转换转出 2015-12-18
11 2015-12-09 开放赎回 2015-12-11 2015-12-17
12 2015-12-09 暂停转换转入 2015-12-18
13 2015-12-09 暂停赎回 2015-12-18
14 2015-12-09 开放转换转入 2015-12-11 2015-12-17
15 2015-12-09 开放申购 2015-12-11 2015-12-17
16 2015-12-09 开放转换转出 2015-12-11 2015-12-17
17 2015-09-08 暂停转换转入 2015-09-18
18 2015-09-08 开放申购 2015-09-11 2015-09-17
19 2015-09-08 暂停赎回 2015-09-18
20 2015-09-08 开放赎回 2015-09-11 2015-09-17
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