景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(000465)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0350

累计净值:1.5190 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵天彤 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.783亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-03-20

业绩比较基准: 同期六个月定期存款利率(税后)+ 1.7%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-02-29 暂停赎回 2016-03-04
2 2016-02-29 暂停申购 2016-03-04
3 2016-02-29 开放赎回 2016-03-03 2016-03-03
4 2016-02-29 开放申购 2016-03-03 2016-03-03
5 2015-11-07 暂停申购 2015-12-03
6 2015-11-07 开放申购 2015-11-12 2015-12-02
7 2015-11-07 开放赎回 2015-11-12 2015-12-02
8 2015-11-07 暂停赎回 2015-12-03
9 2015-08-07 开放赎回 2015-08-12 2015-08-12
10 2015-08-07 暂停赎回 2015-08-13
11 2015-08-07 开放申购 2015-08-12 2015-08-12
12 2015-08-07 暂停申购 2015-08-13
13 2015-04-16 暂停赎回 2015-05-12
14 2015-04-16 开放赎回 2015-04-20 2015-05-11
15 2015-04-16 开放申购 2015-04-20 2015-05-11
16 2015-04-16 暂停申购 2015-05-12
17 2015-01-14 开放申购 2015-01-19 2015-01-19
18 2015-01-14 暂停申购 2015-01-20
19 2015-01-14 开放赎回 2015-01-19 2015-01-19
20 2015-01-14 暂停赎回 2015-01-20
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