万家货币市场证券投资基金E类(000764)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.6108

7 日年化:2.1720% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:郅元,支琪凯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:4.469亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2014-08-22

业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-09-01 暂停转换转入 2015-09-02 2015-09-06
2 2015-09-01 开放转换转入 2015-09-07
3 2015-09-01 暂停申购 2015-09-02 2015-09-06
4 2015-09-01 开放申购 2015-09-07
5 2015-03-31 暂停申购 2015-04-02 2015-04-06
6 2015-03-31 开放申购 2015-04-07
7 2015-02-12 开放申购 2015-02-25
8 2015-02-12 暂停申购 2015-02-16 2015-02-24
9 2014-12-26 开放申购 2015-01-05
10 2014-12-26 暂停申购 2014-12-30 2015-01-04
11 2014-09-25 暂停申购 2014-09-29 2014-10-07
12 2014-09-25 开放申购 2014-10-08
13 2014-09-02 暂停申购 2014-09-04 2014-09-08
14 2014-09-02 开放申购 2014-09-09
15 2014-08-15 开放赎回 2014-08-22
16 2014-08-15 开放申购 2014-08-22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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