广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金A类(000826)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0810

累计净值:1.4410 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡骏 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.744亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-30

业绩比较基准: 95%×中证百度百发策略100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-05-06 开放转换转入 2016-05-09
2 2016-05-06 开放申购 2016-05-09
3 2016-01-11 开放定期定额投资 2016-01-11
4 2015-12-01 开放转换转入 2015-12-07 2015-12-07
5 2015-12-01 暂停转换转入 2015-12-08
6 2015-12-01 暂停申购 2015-12-08
7 2015-12-01 开放申购 2015-12-07 2015-12-07
8 2015-07-10 暂停申购 2015-07-14
9 2015-07-10 暂停转换转入 2015-07-14
10 2015-07-10 开放申购 2015-07-13 2015-07-13
11 2015-07-10 开放转换转入 2015-07-13 2015-07-13
12 2015-04-04 暂停申购 2015-04-15
13 2015-04-04 开放申购 2015-04-14 2015-04-14
14 2015-04-04 开放转换转入 2015-04-14 2015-04-14
15 2015-04-04 暂停转换转入 2015-04-15
16 2014-12-02 暂停申购 2014-12-02
17 2014-12-02 暂停转换转入 2014-12-02
18 2014-11-27 开放转换转入 2014-12-01
19 2014-11-27 开放申购 2014-12-01
20 2014-11-20 开放赎回 2014-11-24
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