嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金(000870)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7200

累计净值:2.0330 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王凯,胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.292亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-10

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-07-01 开放转换转入 2015-07-01
2 2015-07-01 开放申购 2015-07-01
3 2015-06-06 开放定期定额投资 2015-06-08
4 2015-05-21 暂停转换转入 2015-05-21
5 2015-05-21 暂停定期定额投资 2015-05-21
6 2015-05-21 暂停申购 2015-05-21
7 2015-02-05 开放转换转入 2015-02-10
8 2015-02-05 开放赎回 2015-02-10
9 2015-02-05 开放转换转出 2015-02-10
10 2015-02-05 开放定期定额投资 2015-02-10
11 2015-02-05 开放申购 2015-02-10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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