银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(000904)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3630

累计净值:1.6830 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王斌,王海峰 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.850亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2014-12-12

业绩比较基准: 年化收益率5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-23 暂停转换转入 2016-04-01
2 2016-03-23 暂停赎回 2016-04-01
3 2016-03-23 开放赎回 2016-03-25 2016-03-31
4 2016-03-23 开放转换转入 2016-03-25 2016-03-31
5 2016-03-23 暂停申购 2016-04-01
6 2016-03-23 开放转换转出 2016-03-25 2016-03-31
7 2016-03-23 暂停转换转出 2016-04-01
8 2016-03-23 开放申购 2016-03-25 2016-03-31
9 2015-12-22 暂停赎回 2016-01-04
10 2015-12-22 暂停转换转入 2016-01-04
11 2015-12-22 开放转换转入 2015-12-25 2016-01-03
12 2015-12-22 开放赎回 2015-12-25 2016-01-03
13 2015-12-22 开放转换转出 2015-12-25 2016-01-03
14 2015-12-22 开放申购 2015-12-25 2016-01-03
15 2015-12-22 暂停申购 2016-01-04
16 2015-12-22 暂停转换转出 2016-01-04
17 2015-09-21 开放赎回 2015-09-24 2015-10-07
18 2015-09-21 开放申购 2015-09-24 2015-10-07
19 2015-09-21 暂停赎回 2015-10-08
20 2015-09-21 开放转换转出 2015-09-24 2015-10-07
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