亚债中国债券指数基金C类(001023)

管理费: 0.130% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1280

累计净值:1.3380 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.572亿份(2020-08-29) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2011-05-25

业绩比较基准: Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx亚债中国指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-02-22 开放定期定额投资 2013-02-22
2 2011-09-01 开放转换转入 2011-09-01
3 2011-08-31 开放申购 2011-09-01
4 2011-08-31 开放赎回 2011-09-01
5 2011-07-01 开放赎回 2011-07-04
6 2011-07-01 开放转换转出 2011-07-04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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