华夏海外收益债券型证券投资基金A类(美元现钞)(001066)

管理费: 0.750% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1882

累计净值:0.2184 净值更新日期:2020-10-16 基金类型:QDII
基金经理:邓思聪 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.272亿份(2016-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-07

业绩比较基准: 同期人民币三年期定期存款税后利率。

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-22 暂停定期定额投资 2016-03-25 2016-03-28
2 2016-03-22 暂停赎回 2016-03-25 2016-03-28
3 2016-03-22 开放定期定额投资 2016-03-29
4 2016-03-22 开放申购 2016-03-29
5 2016-03-22 暂停申购 2016-03-25 2016-03-28
6 2016-03-22 开放赎回 2016-03-29
7 2015-12-22 暂停申购 2015-12-24 2015-12-27
8 2015-12-22 开放定期定额投资 2015-12-28
9 2015-12-22 开放赎回 2015-12-28
10 2015-12-22 暂停定期定额投资 2015-12-24 2015-12-27
11 2015-12-22 暂停赎回 2015-12-24 2015-12-27
12 2015-12-22 开放申购 2015-12-28
13 2015-11-23 开放申购 2015-11-27
14 2015-11-23 暂停定期定额投资 2015-11-26 2015-11-26
15 2015-11-23 暂停赎回 2015-11-26 2015-11-26
16 2015-11-23 开放赎回 2015-11-27
17 2015-11-23 暂停申购 2015-11-26 2015-11-26
18 2015-11-23 开放定期定额投资 2015-11-27
19 2015-10-16 暂停赎回 2015-10-21 2015-10-21
20 2015-10-16 暂停申购 2015-10-21 2015-10-21

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