华夏海外收益债券型证券投资基金A类(美元现钞)(001066)

管理费: 0.750% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1893

累计净值:0.2195 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:祝灿,江伟轩 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.272亿份(2016-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-07

业绩比较基准: 同期人民币三年期定期存款税后利率。

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-10-16 开放申购 2015-10-22
2 2015-10-16 开放赎回 2015-10-22
3 2015-10-16 暂停定期定额投资 2015-10-21 2015-10-21
4 2015-10-16 开放定期定额投资 2015-10-22
5 2015-06-30 暂停申购 2015-07-03 2015-07-03
6 2015-06-30 开放申购 2015-07-06
7 2015-06-30 开放赎回 2015-07-06
8 2015-06-30 开放定期定额投资 2015-07-06
9 2015-06-30 暂停定期定额投资 2015-07-03 2015-07-03
10 2015-06-30 暂停赎回 2015-07-03 2015-07-03
11 2015-06-26 开放赎回 2015-07-02
12 2015-06-26 开放定期定额投资 2015-07-02
13 2015-06-26 开放申购 2015-07-02
14 2015-06-26 暂停申购 2015-07-01 2015-07-01
15 2015-06-26 暂停赎回 2015-07-01 2015-07-01
16 2015-06-26 暂停定期定额投资 2015-07-01 2015-07-01
17 2015-05-20 开放赎回 2015-05-26
18 2015-05-20 暂停申购 2015-05-22 2015-05-25
19 2015-05-20 暂停赎回 2015-05-22 2015-05-25
20 2015-05-20 开放申购 2015-05-26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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