华夏海外收益债券型证券投资基金A类(美元现钞)(001066)

管理费: 0.750% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1893

累计净值:0.2195 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:祝灿,江伟轩 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.272亿份(2016-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-07

业绩比较基准: 同期人民币三年期定期存款税后利率。

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-04-15 暂停赎回 2014-04-18 2014-04-21
2 2014-04-15 开放赎回 2014-04-22
3 2014-02-12 开放申购 2014-02-18
4 2014-02-12 开放赎回 2014-02-18
5 2014-02-12 开放定期定额投资 2014-02-18
6 2014-02-12 暂停赎回 2014-02-17 2014-02-17
7 2014-02-12 暂停申购 2014-02-17 2014-02-17
8 2014-02-12 暂停定期定额投资 2014-02-17 2014-02-17
9 2014-01-15 开放申购 2014-01-21
10 2014-01-15 开放定期定额投资 2014-01-21
11 2014-01-15 暂停赎回 2014-01-20 2014-01-20
12 2014-01-15 暂停申购 2014-01-20 2014-01-20
13 2014-01-15 暂停定期定额投资 2014-01-20 2014-01-20
14 2014-01-15 开放赎回 2014-01-21
15 2013-12-20 开放赎回 2013-12-27
16 2013-12-20 暂停定期定额投资 2013-12-25 2013-12-26
17 2013-12-20 开放申购 2013-12-27
18 2013-12-20 暂停申购 2013-12-25 2013-12-26
19 2013-12-20 暂停赎回 2013-12-25 2013-12-26
20 2013-12-20 开放定期定额投资 2013-12-27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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