国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金(001119)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0300 净值更新日期:2019-09-19 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.346亿份(2019-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-04-07 开放申购 2015-04-09
2 2015-04-07 开放赎回 2015-04-09
3 2015-04-07 开放转换转入 2015-04-09
4 2015-04-07 开放转换转出 2015-04-09
5 2015-04-07 开放定期定额投资 2015-04-09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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