民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(009262)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0525

累计净值:1.0617 净值更新日期:2022-07-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-05-09

业绩比较基准: 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期

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