国金及第中短债B (015312) 申赎情况

单位净值： 1.0801	累计净值：1.0801	净值更新日期：2023-06-02 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐艳芳	管理人：国金基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.003亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2022-03-23
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率20%+一年期定期存款利率(税后)*20%

单位净值：

1.0801

累计净值：1.0801

净值更新日期：2023-06-02 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐艳芳

管理人：国金基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.003亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2022-03-23

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

序号	公告日期	状态	开始日期	结束日期

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