民生加银恒宁债券 (017447) 申赎情况

单位净值： 1.0052	累计净值：1.0182	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：谢志华	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：59.172亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2022-12-23
业绩比较基准：中国债券综合指数收益率90%+银行活期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.0052

累计净值：1.0182

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：谢志华

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：59.172亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2022-12-23

业绩比较基准：中国债券综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

基本资料

序号	公告日期	状态	开始日期	结束日期

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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