华安可转换债券债券型证券投资基金B类(040023)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6680

累计净值:1.6680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周益鸣,卢维捷 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.344亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-22

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×30% +沪深300指数收益率×10%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-09-12 开放转换转入 2013-09-13
2 2013-09-12 开放申购 2013-09-13
3 2013-09-12 开放定期定额投资 2013-09-13
4 2013-09-06 暂停转换转入 2013-09-09
5 2013-09-06 暂停定期定额投资 2013-09-09
6 2013-09-06 暂停申购 2013-09-09
7 2011-07-18 开放转换转入 2011-07-21
8 2011-07-18 开放赎回 2011-07-21
9 2011-07-18 开放转换转出 2011-07-21
10 2011-07-18 开放定期定额投资 2011-07-21
11 2011-07-18 开放申购 2011-07-21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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