博时亚洲票息收益债券型证券投资基金A类(美元现钞)(050203)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1935

累计净值:0.2161 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:何凯 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.275亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-02-01

业绩比较基准: JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-01-12 暂停申购 2016-01-13
2 2015-12-24 开放转换转入 2016-07-07
3 2015-12-24 暂停赎回 2016-08-09 2016-08-09
4 2015-12-24 开放转换转出 2016-07-07
5 2015-12-24 开放赎回 2016-08-10
6 2015-12-24 暂停转换转出 2016-08-09 2016-08-09
7 2015-12-24 暂停申购 2016-08-09 2016-08-09
8 2015-12-24 开放场外转托管 2016-07-07
9 2015-12-24 暂停场外转托管 2016-08-09 2016-08-09
10 2015-12-24 开放定期定额投资 2016-07-07
11 2015-12-24 开放申购 2016-08-10
12 2015-12-24 暂停转换转入 2016-08-09 2016-08-09
13 2015-12-24 暂停定期定额投资 2016-08-09 2016-08-09
14 2014-12-24 暂停转换转出 2015-05-25 2015-05-25
15 2014-12-24 暂停赎回 2015-05-25 2015-05-25
16 2014-12-24 暂停转换转入 2015-05-25 2015-05-25
17 2014-12-24 暂停定期定额投资 2015-05-25 2015-05-25
18 2014-12-24 开放赎回 2015-05-26 2015-05-29
19 2014-12-24 开放定期定额投资 2015-05-26 2015-05-29
20 2014-12-24 开放转换转出 2015-04-08 2015-05-22
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