嘉实超短债证券投资基金(070009)

管理费: 0.410% 托管费: 0.140%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0504

累计净值:1.4973 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:李曈,李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:151.366亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 一年期定期存款年利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-02-01 暂停转换转入 2016-02-04 2016-02-14
2 2016-02-01 开放转换转入 2016-02-15
3 2016-02-01 暂停申购 2016-02-04 2016-02-14
4 2016-02-01 开放申购 2016-02-15
5 2015-09-26 开放申购 2015-10-08
6 2015-09-26 开放转换转入 2015-10-08
7 2015-09-26 暂停申购 2015-09-29 2015-10-07
8 2015-09-26 暂停转换转入 2015-09-29 2015-10-07
9 2015-02-12 暂停申购 2015-02-16 2015-02-24
10 2015-02-12 暂停转换转入 2015-02-16 2015-02-24
11 2015-02-12 开放转换转入 2015-02-25
12 2015-02-12 开放申购 2015-02-25
13 2014-04-25 暂停转换转入 2014-04-29 2014-05-04
14 2014-04-25 暂停申购 2014-04-29 2014-05-04
15 2014-04-25 开放申购 2014-05-05
16 2014-04-25 开放转换转入 2014-05-05
17 2014-01-27 开放申购 2014-02-07
18 2014-01-27 暂停申购 2014-01-29 2014-02-06
19 2014-01-27 开放转换转入 2014-02-07
20 2014-01-27 暂停转换转入 2014-01-29 2014-02-06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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