嘉实超短债证券投资基金C类(070009)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0524

 累计净值：1.5793 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李金灿 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：85.385亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2006-04-26

业绩比较基准： 一年期定期存款年利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-09-25 开放转换转入 2013-10-08
2 2013-09-25 开放申购 2013-10-08
3 2013-09-25 暂停转换转入 2013-09-27 2013-10-07
4 2013-09-25 暂停申购 2013-09-27 2013-10-07
5 2013-09-13 开放转换转入 2013-09-23
6 2013-09-13 开放申购 2013-09-23
7 2013-09-13 暂停申购 2013-09-17 2013-09-22
8 2013-09-13 暂停转换转入 2013-09-17 2013-09-22
9 2013-06-04 暂停转换转入 2013-06-06 2013-06-12
10 2013-06-04 开放申购 2013-06-13
11 2013-06-04 开放转换转入 2013-06-13
12 2013-06-04 暂停申购 2013-06-06 2013-06-12
13 2013-04-23 暂停转换转入 2013-04-25 2013-05-01
14 2013-04-23 暂停申购 2013-04-25 2013-05-01
15 2013-04-23 开放转换转入 2013-05-02
16 2013-04-23 开放申购 2013-05-02
17 2013-03-29 暂停转换转入 2013-04-02 2013-04-07
18 2013-03-29 开放转换转入 2013-04-08
19 2013-03-29 暂停申购 2013-04-02 2013-04-07
20 2013-03-29 开放申购 2013-04-08
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