嘉实超短债证券投资基金C类(070009)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0524

累计净值:1.5793 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:85.385亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 一年期定期存款年利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-02-05 暂停申购 2013-02-07 2013-02-17
2 2013-02-05 暂停转换转入 2013-02-07 2013-02-17
3 2013-02-05 开放转换转入 2013-02-18
4 2013-02-05 开放申购 2013-02-18
5 2012-12-27 暂停转换转入 2012-12-28 2013-01-03
6 2012-12-27 开放申购 2013-01-04
7 2012-12-27 开放转换转入 2013-01-04
8 2012-12-27 暂停申购 2012-12-28 2013-01-03
9 2012-09-21 开放转换转入 2012-10-08
10 2012-09-21 暂停转换转入 2012-09-27
11 2012-09-21 暂停申购 2012-09-27
12 2012-09-21 开放申购 2012-10-08
13 2012-06-16 暂停申购 2012-06-20 2012-06-24
14 2012-06-16 开放转换转入 2012-06-25
15 2012-06-16 暂停转换转入 2012-06-20 2012-06-24
16 2012-06-16 开放申购 2012-06-25
17 2012-04-25 开放申购 2012-05-02
18 2012-04-25 暂停申购 2012-04-26 2012-05-01
19 2012-04-25 开放转换转入 2012-05-02
20 2012-04-25 暂停转换转入 2012-04-26 2012-05-01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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