嘉实超短债证券投资基金C类(070009)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0524

累计净值:1.5793 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:85.385亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 一年期定期存款年利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-03-27 开放申购 2012-04-05
2 2012-03-27 开放转换转入 2012-04-05
3 2012-03-27 暂停申购 2012-03-29 2012-04-04
4 2012-03-27 暂停转换转入 2012-03-29 2012-04-04
5 2012-01-17 暂停转换转入 2012-01-19 2012-01-20
6 2012-01-17 开放转换转入 2012-01-30
7 2012-01-17 开放申购 2012-01-30
8 2012-01-17 暂停申购 2012-01-19 2012-01-20
9 2011-09-27 开放转换转入 2011-10-10
10 2011-09-27 暂停转换转入 2011-09-29 2011-10-09
11 2011-09-27 暂停申购 2011-09-29 2011-10-09
12 2011-09-27 开放申购 2011-10-10
13 2011-09-06 开放申购 2011-09-13
14 2011-09-06 开放转换转入 2011-09-13
15 2011-09-06 暂停申购 2011-09-08 2011-09-12
16 2011-09-06 暂停转换转入 2011-09-08 2011-09-12
17 2011-05-31 暂停转换转入 2011-06-02 2011-06-03
18 2011-05-31 暂停申购 2011-06-02 2011-06-03
19 2011-05-31 开放申购 2011-06-07
20 2011-05-31 开放转换转入 2011-06-07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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