嘉实主题精选混合型证券投资基金(070010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4770

累计净值:3.1500 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王丹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.258亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-07-21

业绩比较基准: 5.0%×同业存款利息率+95.0%×沪深300指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-10-13 开放转换转入 2012-10-18
2 2012-10-13 开放定期定额投资 2012-10-18
3 2012-10-13 开放申购 2012-10-18
4 2011-12-07 暂停申购 2011-12-14
5 2011-12-07 暂停转换转入 2011-12-14
6 2011-12-07 开放转换转入 2011-12-13
7 2011-12-07 开放申购 2011-12-13
8 2011-10-17 开放转换转入 2011-10-20 2011-10-20
9 2011-10-17 开放申购 2011-10-20 2011-10-20
10 2011-10-17 暂停申购 2011-10-21
11 2011-10-17 暂停转换转入 2011-10-21
12 2011-08-08 开放申购 2011-08-11 2011-08-11
13 2011-08-08 暂停申购 2011-08-12
14 2011-07-12 暂停申购 2011-07-14
15 2011-07-12 开放申购 2011-07-13 2011-07-13
16 2011-06-09 暂停申购 2011-06-15
17 2011-06-09 开放申购 2011-06-14 2011-06-14
18 2011-05-10 开放申购 2011-05-13
19 2011-04-12 暂停申购 2011-04-18
20 2011-04-12 开放申购 2011-04-15 2011-04-15
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