嘉实海外中国股票混合型证券投资基金(070012)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6410

累计净值:0.6430 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2007-10-12

业绩比较基准: MSCI中国指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-23 开放定期定额投资 2016-03-29
2 2016-03-23 开放申购 2016-03-29
3 2016-03-23 暂停定期定额投资 2016-03-25 2016-03-28
4 2016-03-23 暂停赎回 2016-03-25 2016-03-28
5 2016-03-23 开放赎回 2016-03-29
6 2016-03-23 暂停申购 2016-03-25 2016-03-28
7 2015-12-29 暂停申购 2015-12-31 2016-01-03
8 2015-12-29 暂停定期定额投资 2015-12-31 2016-01-03
9 2015-12-29 暂停赎回 2015-12-31 2016-01-03
10 2015-12-29 开放申购 2016-01-04
11 2015-12-29 开放赎回 2016-01-04
12 2015-12-29 开放定期定额投资 2016-01-04
13 2015-12-22 开放赎回 2015-12-28
14 2015-12-22 开放申购 2015-12-28
15 2015-12-22 暂停定期定额投资 2015-12-24 2015-12-27
16 2015-12-22 暂停赎回 2015-12-24 2015-12-27
17 2015-12-22 暂停申购 2015-12-24 2015-12-27
18 2015-12-22 开放定期定额投资 2015-12-28
19 2015-10-19 开放申购 2015-10-22
20 2015-10-19 开放赎回 2015-10-22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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