嘉实多元收益债券型证券投资基金A类(070015)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2110

累计净值:1.9170 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流,董福焱,李宇昂 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.875亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-09-10

业绩比较基准: 中国债券总指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-10-11 开放申购 2012-10-11
2 2012-10-11 开放转换转入 2012-10-11
3 2012-09-28 暂停申购 2012-09-28
4 2012-09-28 暂停转换转入 2012-09-28
5 2010-02-04 开放申购 2008-09-17
6 2010-02-04 开放赎回 2008-09-17
7 2008-10-20 开放转换转出 2008-10-20
8 2008-09-17 开放定期定额投资 2008-09-17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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