嘉实稳固收益债券型证券投资基金C类(070020)

管理费: 0.650% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1220

累计净值:1.7110 净值更新日期:2022-06-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:25.979亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-01

业绩比较基准: 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率 + 1.6%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-10-11 开放申购 2012-10-11
2 2012-10-11 开放转换转入 2012-10-11
3 2012-09-27 暂停申购 2012-09-28
4 2012-09-27 暂停转换转入 2012-09-28
5 2012-07-19 开放申购 2012-07-19
6 2012-07-19 开放转换转入 2012-07-19
7 2012-07-11 暂停转换转入 2012-07-11
8 2012-07-11 暂停申购 2012-07-11
9 2010-10-21 开放转换转出 2010-10-25
10 2010-10-21 开放定期定额投资 2010-10-22
11 2010-10-21 开放转换转入 2010-10-25
12 2010-10-20 开放赎回 2010-10-22
13 2010-10-20 开放申购 2010-10-22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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