大成安汇金融债债券型证券投资基金A类(091023)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0314

累计净值:1.1229 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张俊杰 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.015亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-11-29

业绩比较基准: 中债金融债总财富指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-04-26 开放申购 2016-05-03
2 2016-04-26 暂停申购 2016-04-28 2016-05-02
3 2016-03-29 开放申购 2016-04-05
4 2016-03-29 暂停申购 2016-03-31 2016-04-04
5 2016-02-02 开放申购 2016-02-15
6 2016-02-02 暂停申购 2016-02-04 2016-02-14
7 2015-12-29 开放申购 2016-01-04
8 2015-12-29 暂停申购 2015-12-30 2016-01-03
9 2015-09-25 开放申购 2015-10-08
10 2015-09-25 暂停申购 2015-09-29 2015-10-07
11 2015-08-28 暂停申购 2015-09-01 2015-09-06
12 2015-08-28 开放申购 2015-09-07
13 2015-06-16 暂停申购 2015-06-18 2015-06-22
14 2015-06-16 开放申购 2015-06-23
15 2015-04-27 暂停申购 2015-04-29 2015-05-03
16 2015-04-27 开放申购 2015-05-04
17 2015-03-31 开放申购 2015-04-07
18 2015-03-31 暂停申购 2015-04-02 2015-04-06
19 2015-02-12 开放申购 2015-02-25
20 2015-02-12 暂停申购 2015-02-16 2015-02-24
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