大成债券投资基金C(092002)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0554

累计净值:2.2593 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.483亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-04-24

业绩比较基准: 中国债券总指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2010-02-04 开放申购 2003-06-16
2 2010-02-04 开放赎回 2003-07-14
3 2008-11-14 开放转换转入 2008-11-14
4 2008-11-14 开放转换转出 2008-11-14
5 2007-01-08 开放定期定额投资 2007-01-08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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