易方达安心回报债券型证券投资基金A类(110027)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0140

累计净值:2.9350 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:58.016亿份(2021-03-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-06-18 开放转换转入 2013-06-20
2 2013-06-18 开放申购 2013-06-20
3 2013-06-18 开放定期定额投资 2013-06-20
4 2013-05-31 暂停转换转入 2013-05-31
5 2013-05-31 暂停定期定额投资 2013-05-31
6 2013-05-31 暂停申购 2013-05-31
7 2011-08-02 开放转换转入 2011-08-04
8 2011-08-02 开放转换转出 2011-08-04
9 2011-08-02 开放定期定额投资 2011-08-04
10 2011-07-29 开放赎回 2011-08-02
11 2011-07-29 开放申购 2011-08-02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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