易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(美元现钞)(110033)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1037

累计净值:0.1037 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:余海燕,成曦,潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:15.495亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-08-21

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-22 暂停赎回 2016-03-25 2016-03-28
2 2016-03-22 开放申购 2016-03-29
3 2016-03-22 开放赎回 2016-03-29
4 2016-03-22 暂停申购 2016-03-25 2016-03-28
5 2015-12-28 暂停申购 2015-12-31 2016-01-03
6 2015-12-28 暂停赎回 2015-12-31 2016-01-03
7 2015-12-28 开放赎回 2016-01-04
8 2015-12-28 开放申购 2016-01-04
9 2015-12-21 暂停赎回 2015-12-24 2015-12-27
10 2015-12-21 开放赎回 2015-12-28
11 2015-12-21 开放申购 2015-12-28
12 2015-12-21 暂停申购 2015-12-24 2015-12-27
13 2015-06-29 开放赎回 2015-07-02
14 2015-06-29 开放申购 2015-07-02
15 2015-06-29 暂停赎回 2015-07-01 2015-07-01
16 2015-06-29 暂停申购 2015-07-01 2015-07-01
17 2015-05-21 暂停赎回 2015-05-25 2015-05-25
18 2015-05-21 开放申购 2015-05-26
19 2015-05-21 开放赎回 2015-05-26
20 2015-05-21 暂停申购 2015-05-25 2015-05-25
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