易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9220

累计净值:0.9220 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:46.985亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-03-26 暂停赎回 2013-03-29 2013-04-01
2 2013-02-26 开放定期定额投资 2013-03-04
3 2013-02-26 开放申购 2013-03-04
4 2013-02-26 开放赎回 2013-03-04
5 2013-02-26 暂停定期定额投资 2013-03-01 2013-03-03
6 2013-02-26 暂停申购 2013-03-01 2013-03-03
7 2013-02-26 暂停赎回 2013-03-01 2013-03-03
8 2013-02-06 开放申购 2013-02-19
9 2013-02-06 开放定期定额投资 2013-02-19
10 2013-02-06 暂停定期定额投资 2013-02-18 2013-02-18
11 2013-02-06 暂停赎回 2013-02-18 2013-02-18
12 2013-02-06 暂停申购 2013-02-18 2013-02-18
13 2013-02-06 开放赎回 2013-02-19
14 2013-01-16 暂停赎回 2013-01-21 2013-01-21
15 2013-01-16 暂停定期定额投资 2013-01-21 2013-01-21
16 2013-01-16 暂停申购 2013-01-21 2013-01-21
17 2013-01-16 开放赎回 2013-01-22
18 2013-01-16 开放申购 2013-01-22
19 2013-01-16 开放定期定额投资 2013-01-22
20 2012-12-26 暂停赎回 2012-12-31 2013-01-03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034