易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9220

累计净值:0.9220 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:46.985亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-12-26 开放赎回 2013-01-04
2 2012-12-26 开放申购 2013-01-04
3 2012-12-26 暂停赎回 2012-12-31 2013-01-03
4 2012-12-26 暂停定期定额投资 2012-12-31 2013-01-03
5 2012-12-26 开放定期定额投资 2013-01-04
6 2012-12-20 开放申购 2012-12-27
7 2012-12-20 开放赎回 2012-12-27
8 2012-12-20 暂停申购 2012-12-25 2012-12-26
9 2012-12-20 暂停定期定额投资 2012-12-25 2012-12-26
10 2012-12-20 开放定期定额投资 2012-12-27
11 2012-12-20 暂停赎回 2012-12-25 2012-12-26
12 2012-12-14 开放申购 2012-12-20
13 2012-12-14 开放赎回 2012-12-20
14 2012-12-14 开放定期定额投资 2012-12-20
15 2012-12-14 暂停赎回 2012-12-19 2012-12-19
16 2012-12-14 暂停定期定额投资 2012-12-19 2012-12-19
17 2012-12-14 暂停申购 2012-12-19 2012-12-19
18 2012-11-19 开放赎回 2012-11-23
19 2012-11-19 开放申购 2012-11-23
20 2012-11-19 暂停赎回 2012-11-22 2012-11-22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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