易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3200

累计净值:1.3200 净值更新日期:2020-08-10 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.583亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-11-19 开放申购 2012-11-23
2 2012-11-19 暂停申购 2012-11-22 2012-11-22
3 2012-11-19 开放定期定额投资 2012-11-23
4 2012-10-31 暂停定期定额投资 2012-10-30 2012-10-30
5 2012-10-31 开放赎回 2012-10-31
6 2012-10-31 开放定期定额投资 2012-10-31
7 2012-10-31 开放申购 2012-10-31
8 2012-10-31 暂停申购 2012-10-30 2012-10-30
9 2012-10-31 暂停赎回 2012-10-30 2012-10-30
10 2012-10-30 暂停申购 2012-10-29
11 2012-10-30 暂停赎回 2012-10-29
12 2012-10-30 暂停定期定额投资 2012-10-29
13 2012-10-18 暂停赎回 2012-10-23 2012-10-23
14 2012-10-18 暂停申购 2012-10-23 2012-10-23
15 2012-10-18 开放申购 2012-10-24
16 2012-10-18 开放赎回 2012-10-24
17 2012-10-18 暂停定期定额投资 2012-10-23 2012-10-23
18 2012-10-18 开放定期定额投资 2012-10-24
19 2012-08-10 开放申购 2012-08-16
20 2012-08-10 暂停赎回 2012-08-15 2012-08-15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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