易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1840

累计净值:1.1840 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.764亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2011-04-22 暂停申购 2011-04-22 2011-04-25
2 2011-04-22 暂停赎回 2011-04-22 2011-04-25
3 2010-12-31 开放申购 2011-12-31
4 2010-12-31 开放赎回 2011-12-31
5 2010-12-31 暂停赎回 2010-12-31 2011-01-03
6 2010-12-31 暂停申购 2010-12-31 2011-01-03
7 2010-12-30 开放赎回 2011-03-02 2011-04-21
8 2010-12-30 暂停赎回 2011-03-01 2011-03-01
9 2010-12-30 暂停申购 2011-03-01 2011-03-01
10 2010-12-30 开放申购 2011-03-02 2011-04-21
11 2010-12-24 开放申购 2010-12-28
12 2010-12-24 开放赎回 2010-12-28
13 2010-12-24 暂停赎回 2010-12-24 2010-12-27
14 2010-12-24 暂停申购 2010-12-24 2010-12-27
15 2010-09-21 开放申购 2010-09-22
16 2010-09-21 暂停申购 2010-09-21 2010-09-21
17 2010-09-21 开放赎回 2010-09-22
18 2010-09-21 暂停赎回 2010-09-21 2010-09-21
19 2010-06-28 暂停赎回 2010-07-01 2010-07-01
20 2010-06-28 暂停申购 2010-07-01 2010-07-01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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