易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9220

累计净值:0.9220 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:46.985亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2010-06-28 暂停赎回 2010-07-01 2010-07-01
2 2010-06-28 开放赎回 2010-07-02
3 2010-05-28 开放申购 2010-06-03
4 2010-05-28 暂停申购 2010-06-02
5 2010-05-28 开放赎回 2010-06-03
6 2010-05-28 暂停赎回 2010-06-02
7 2010-05-18 开放赎回 2010-05-24
8 2010-05-18 开放申购 2010-05-24
9 2010-05-18 暂停申购 2010-05-21 2010-05-23
10 2010-05-18 暂停赎回 2010-05-21 2010-05-23
11 2010-04-30 暂停申购 2010-05-05 2010-05-05
12 2010-04-30 开放申购 2010-05-06
13 2010-04-30 暂停赎回 2010-05-05 2010-05-05
14 2010-04-30 开放赎回 2010-05-06
15 2010-04-15 开放定期定额投资 2010-04-19
16 2010-04-15 开放赎回 2010-04-19
17 2010-04-15 开放申购 2010-04-19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034