易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1230

累计净值:1.1230 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.764亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-11-23 开放定期定额投资 2015-11-27
2 2015-11-23 暂停申购 2015-11-26 2015-11-26
3 2015-11-23 暂停赎回 2015-11-26 2015-11-26
4 2015-11-23 暂停定期定额投资 2015-11-26 2015-11-26
5 2015-10-16 暂停定期定额投资 2015-10-21 2015-10-21
6 2015-10-16 开放申购 2015-10-22
7 2015-10-16 暂停赎回 2015-10-21 2015-10-21
8 2015-10-16 开放定期定额投资 2015-10-22
9 2015-10-16 暂停申购 2015-10-21 2015-10-21
10 2015-10-16 开放赎回 2015-10-22
11 2015-09-30 暂停申购 2015-09-28 2015-09-28
12 2015-09-30 暂停赎回 2015-09-28 2015-09-28
13 2015-09-30 开放定期定额投资 2015-09-29
14 2015-09-30 开放申购 2015-09-29
15 2015-09-30 暂停定期定额投资 2015-09-28 2015-09-28
16 2015-09-30 开放赎回 2015-09-29
17 2015-08-31 开放申购 2015-09-08
18 2015-08-31 开放赎回 2015-09-08
19 2015-08-31 暂停定期定额投资 2015-09-07 2015-09-07
20 2015-08-31 开放定期定额投资 2015-09-08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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