易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9220

累计净值:0.9220 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:46.985亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-08-31 暂停赎回 2015-09-07 2015-09-07
2 2015-08-31 暂停申购 2015-09-07 2015-09-07
3 2015-06-30 暂停定期定额投资 2015-07-03 2015-07-03
4 2015-06-30 暂停赎回 2015-07-03 2015-07-03
5 2015-06-30 暂停申购 2015-07-03 2015-07-03
6 2015-06-30 开放申购 2015-07-06
7 2015-06-30 开放定期定额投资 2015-07-06
8 2015-06-30 开放赎回 2015-07-06
9 2015-06-26 开放申购 2015-07-02
10 2015-06-26 暂停申购 2015-07-01 2015-07-01
11 2015-06-26 暂停定期定额投资 2015-07-01 2015-07-01
12 2015-06-26 开放定期定额投资 2015-07-02
13 2015-06-26 暂停赎回 2015-07-01 2015-07-01
14 2015-06-26 开放赎回 2015-07-02
15 2015-05-20 开放赎回 2015-05-26
16 2015-05-20 暂停赎回 2015-05-25 2015-05-25
17 2015-05-20 开放定期定额投资 2015-05-26
18 2015-05-20 暂停申购 2015-05-25 2015-05-25
19 2015-05-20 开放申购 2015-05-26
20 2015-05-20 暂停定期定额投资 2015-05-25 2015-05-25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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